Скальпинг и пипсовка

Не важно, каким образом трейдер торгует на валютном рынке, он, как правило, использует ту или иную торговую систему. Под такой системой понимают группу параметров и правил, которые разработаны около формулы индикаторов, а также состояния цены для всех типов состояния валютного рынка. Существует большое разнообразие торговых систем (СТ), к которым можно отнести: СТ на фондовом рынке, хеджевые и противотрендовые, СТ на прорыве и в диапазоне и т.д.
Большинство начинающих трейдеров на финансовом рынке Форекс предпочитают заниматься именно краткосрочными операциями, потому многие такие торговые системы, как пипсовка и скальпинг, они считают курицей, которая несет золотые яйца. Основное предназначение скальпинга и пипсовки – это получение прибыли на внутридневных колебаниях. Конечно, прибыль после успешно проведенной сделки не является очень большой, но в силу того, что таких операций достаточно большое количество, общий заработок становится значительным. Главная задача пипсовки – заработать несколько пипсов на изменении курса валют. Идея пипсовки достаточно проста: если движение есть – нужно ставить по движению, если движения нет – необходимо ставить против движения, в результате чего зарабатываются пару пипсов. Здесь можно как заработать, так и потерпеть неудачу. Используя пипсовку, трейдеры или увеличивают депозит, или тратят все средства. Эксперты сравнивают данную систему с игрой в рулетку, хотя вероятность проигрыша на Форекс в два раза больше, чем на обыкновенной рулетке, а сумма, которую можно выиграть, та же самая.
С помощью такой торговой системы, как скальпинг, можно получить значительные прибыли при минимальной затрате свободного времени. Многие считают, что с помощью скальпинга появляется возможность за короткий промежуток времени получить более 1000% от депозита, который был в начале. Большинство трейдеров видят в скальпинге самый доступный и эффективный способ работы на рынке Форекс. Можно выделить основные правила, которых просто необходимо придерживаться, используя торговую систему скальпинг. Во время торговли чаще всего используют две основные группы инструментов: EUR/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, а также USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, то есть торговля осуществляется по четырем валютным парам, причем одновременно. Также необходимо запомнить, что валютные пары с торговым диапазоном менее 50-ти пунктов (к 10.30 МСК) не торгуются. Это лишь несколько правил из огромного списка, которые необходимо взять во внимание.
Торговля на рынке Форекс очень многогранна, потому требует умения технического анализа и знания основных факторов. Для достижения наибольшего успеха трейдер должен следить за новостями и в то же время уделять внимание технике. Скальпирование требует от участников рынка и тренировки, и времени, и только после овладения данным методом появляется больше шансов достичь успеха на финансово-валютном рынке.
Финансовый рынок forex – это наиболее ликвидный рынок, так как даже в течении дня цена циклично меняется: взлеты приходят на смену падениям и наоборот. Обычно, успешные участники финансового рынка держат в секрете торговые системы, которые они используют во время работы на Форекс, ведь хорошая стратегия – это основной фактор успеха. Стратегии бывают довольно таки разнообразными: агрессивные, менее агрессивные, неагрессивные и т.д. Торговые системы пипсовка и скальпинг – это своеобразный вид торговли, который является хаотичным, и заставляет участников финансового рынка для получения прибыли совершать множество сделок.

Как читать отчёты аналитиков?

Аналитики – они такие же, как мы. Наивно думать, что кто-то может точно знать, как будет двигаться рынок или какая-то определённая бумага. Ещё более наивно полагать, что если кто-то и знает, то расскажет об этом нам. Что же делать?
Все инвесткомпании и компании, предоставляющие доступ на фондовый рынок, имеют в штате аналитиков. Это такие специально обученные люди, которые должны давать советы как трейдерам самой компании, так и “внешним” клиентам. Трейдеры к аналитикам обычно относятся с присущим им черноватым юмором, полагая (зачастую справедливо), что опытный профессионал, кончиками пальцев чувствующий рынок, не нуждается в советах и рекомендациях. Клиенты же либо считают себя умнее всех, либо слепо доверяют консультациям и публикациям аналитиков.
Серьёзные и глубокие исследования положения дел в той или иной корпорации мелким инвесторам зачастую недоступны, т.к. носят гриф “Д.С.П.” и остаются внутри фирмы. В свободный же доступ выкладываются сообщения трёх типов:
* констатация того, что происходит на рынке сейчас (или происходило вчера) с очень осторожными замечаниями в стиле “если не случится чего плохого, то немножко вырастем, а если случится – скорее всего упадём”. Замечательный пример такого подхода:
Евгений Аврахов, управляющий активами Инвестиционной компании “Финам”. На рынке акций сегодня опять не происходит ничего интересного, рынок предпринял попытку сходить вниз, но эта затея практически ничем не закончилась, котировки вернулись на начальные уровни. В последний месяц волатильность очень сильно снизилась, рынок практически никуда не двигался, пружина сжалась, и в ближайшее время, видимо, нас ожидает хорошее движение в ту или иную сторону.
* бравурный марш по поводу великолепных перспектив той или иной бумаги. Аналитики доказывают, что уже очень скоро она рванёт так высоко, что все, кто купит её прямо сейчас, просто озолотятся. Совершенно неприлично, скажем, выглядят сообщения инвестбанков, расхваливающих “Роснефть”. Обычно (как и в случае с “Роснефтью”) объясняется это просто: компания под завязку закупилась какими-то акциями, а теперь не знает, как от них избавиться. Примеры (только заголовки):
Акции генерирующих компаний: плохая ликвидность, отличные перспективы
ГМК «Норильский Никель» – блестит и без золота
Газпром – вне конкуренции!
«Аптечная сеть «36,6»: температура «справедливая»
Летние скачки – ставки на второй эшелон!
* очевидные банальности, опубликованные с опозданием. Что-то типа рассказов о переоценённости “Роснефти”.
Полезность подобных сообщений весьма относительна. Воспринимать их буквально, конечно, не стоит. Но кое-что вынести из “аналитики” можно. Надо научиться находить в потоке слов конкретные факты, цифры, тенденции, и на их основе делать собственные выводы.
Кроме того, можно применить и принцип “усреднения”. Взять десяток-другой мнений аналитиков и, прочитав их все, оценить, какое ощущение осталось в голове по самым общим вопросам: оптимистичны эксперты или нет, твёрдо уверены в своих выводах или сомневаются, на что большинство обращает внимание.
Если заметно какое-то более-менее единое настроение, то вероятно, в нём есть смысл.

Учимся анализировать рынок сами

Каждый инвестор желает знать, что происходит и будет происходить на рынке. Нет, не так. Каждый инвестор хочет точно знать, когда ему покупать те или иные акции, а когда – продавать. Соответственно, есть масса людей, готовых бесплатно или за деньги рассказать ему об этом. Стоит ли их слушать? Конечно! Стоит ли следовать их советам? Давайте разберёмся.
Сразу договоримся: ни один человек в мире не знает наверняка, что будет завтра. Нет ни одного аналитика, трейдера или любителя, который гарантированно покупает и продаёт акции в самые выгодные моменты. Рыночные гуру тоже ошибаются. Другое дело, что в силу некоторых причин, они ошибаются несколько реже, чем простые смертные.
Какие это причины? Во-первых, умение балансировать на грани риска и доходности. Умение это приходит с опытом и с большим объёмом получаемой информации. Ситуации на рынке повторяются: учётные ставки растут или падают, компании получают прибыль или убытки, нефть дорожает или дешевеет. А значит, пережив все эти ситуации по много раз, при очередной подобной новости опытный инвестор или аналитик с большей вероятностью получит прибыль или избежит убытка, чем новичок. Но всё же не наверняка.
Кроме того, у успешных инвесторов крепкие нервы, что позволяет им принимать необходимые решения не в состоянии паники, а спокойно и взвешенно.
Наконец, настоящие профессионалы рынка знакомы со многими ключевыми людьми в компаниях, и часто просто знают о предстоящих событиях раньше, чем они становятся известны массовому инвестору. Это, конечно, не очень честно по отношению к “частникам”, но зато хорошо работает.
И тем не менее, и эти профессионалы иногда ошибаются. К тому же, найти таких гуру, да ещё и убедить их рассказать “всю правду” крайне сложно. Подавляющему большинству частных инвесторов они просто никогда в жизни не встретятся.
Остальные же советчики “попадают в цель” заметно реже. Поэтому слепо следовать рекомендациям конкретного аналитика, соседа, жены или товарища-инвестора категорически противопоказано. Но и не слушать их, всегда надеясь на свой ум тоже нельзя. Как же быть? Главное оружие каждого инвестора – его аналитические способности
* Выслушайте всех, на кого у вас есть время и к кому есть доступ. Лишнего не будет.
* Добавьте к полученному результату собственные размышления.
* Отстранитесь мысленно от этой “каши” и посмотрите на неё со стороны. Есть ли какое-то общее мнение? Есть ли неожиданные, выбивающиеся из стандарта мысли? Если есть, рассмотрите аргументы, которые за ними стоят.
* Сделайте скидку на то, что можно объяснить “глобальной” убеждённостью человека в чём-то (”всё будет плохо”, “российский рынок всегда растёт”, “а вот в наше время…” и т.п. Я, например, уверен, что технический анализ в 90% случаев – это шарлатанство, а в остальных – лишь небольшая помощь интуиции аналитика. Но вы можете это не учитывать).
* Попробуйте отбросить явную “заказуху”. Например, если известно, что инвесткомпания во время IPO закупила такие-то акции, то её уверения в скором бурном росте именно этих акций могут быть рекламной шелухой. Посмотрите оценки тех, кто не покупал эти акции.
Если вы всё это сделаете, то решение придёт само. Подождите несколько дней и проделайте всё это ещё раз. Посмотрите, была ли ваша первоначальная оценка верной. Оцените, что и почему изменилось в вашем представлении о рынке. Сделайте поправки и – вперёд. Меняйте содержимое портфеля или оставляйте его прежним, но – уже на основе собственного, а не чьего-то решения.
Тут, кстати, есть и психологический момент. Собственное решение, принятое на основе анализа ситуации, позволяет быть уверенным в себе. Вы всегда можете твёрдо сказать: я принял правильное решение на основе той информации, что у меня была. Возможно, информация оказалась неполной, возможно рынок неожиданно изменился, но принятое решение было правильным, вы можете доверять себе самому. Это избавит вас от мыслей типа “а если бы я послушал не Разуваева, а Шеина… а если бы я случайно купил не Газпром, а Ростелеком…” и т.п. Такие мысли – самые разрушительные для психики и самые опасные для кошелька. Они просто недопустимы.
Анализ – довольно сложная процедура, требующая некоторого времени и сосредоточенности. Заниматься такими упражнениями каждый день не стоит – голова лопнет. Но периодически – раз в месяц или немного реже – освежать свои представления о рынке всё-таки необходимо.
Великим гуру вы не станете, но прибыль будете получать чаще, чем убытки. А это в нашем деле – главное.

Что такое советники форекс?

Во многом Metatrader обязан своей популярностью наличием замечательного инструмента – Expert Advisors – экспертов или советников, которые позволяют во многом развязать руки трейдеру.
Советники в MT – представляют собой автоматическую торговую систему, которая может информировать трейдера, подавать сигнал об благоприятно сложившейся ситуации на форекс, и даже сама торговать. Также советники могут быть очень полезны при тестировании различных тактик и стратегий торговли на исторических данных, что позволяет трейдеру «обкатать» свою торговую систему, выявив наиболее эффективные размеры величины стоп-ордеров, и в итоге – получать большую по размеру прибыль.

Для создания советника необходимо некоторое знание основ программирования, язык MQL4, с помощью которого создаются эксперты, достаточно прост в освоении. Почерпнуть информацию о нем можно на официальном сайте MQL4, где представлена вся документация и учебник.
В стандартной комплектации программы MetaTrader уже присутствуют два советника – MACD Sample и Moving Average, пользовательские эксперты подключаются довольно просто – достаточно скопировать файл советника в директорию experts в корневом каталоге МТ и перезапустить терминал, для правки советников в комплектацию включена программа Meta Editor – которая позволит оперативно внести изменения в код советника.
Если трейдер не особо чувствует в себе силы к программированию, то написание советника стоит заказать опытному программисту – практически на всех популярных форумах по торговле на валютных рынках есть люди, которые могут вам в этом помочь за определенную плату.
Главным минусом советника является то, что при открытии сделки не применяется интеллект, только показания индикаторов. У любого человека, связанного с forex возникнет вопрос – стоит ли использовать механические торговые системы для торговли на рынке? Стоит ли доверять машине свои деньги, позволить ей ими распоряжаться?
При принятии решения – использовать ли советник для полностью автоматизированной торговли, задайтесь вопросом – сможет ли ваш советник принимать правильные решения в нестандартных ситуациях, коих бывает на рынке очень много? Насколько защищена ваша автоматическая торговая система от ложных срабатываний? И, наконец - с кого вы будете спрашивать, при негативных итогах торговли

Эффективное управление капиталом

Во время работы на рынке Форекс основное место занимает именно управление капиталом, ведь успех чаще всего зависит от того, как правильно распределен капитал. Необходимо постоянно просчитывать тот объем средств, который задействуется в той или иной сделке, для получения максимальной прибыли. Если вы потерпели неудачу на рынке Форекс, то правильный процесс управления капиталом позволит вам не потерять все средства. Для успешной работы на рынке Форекс очень важно помнить о методах управления капиталом, к которым, как правило, относят заключение множественных контрактов, согласование полученных средств и потраченных, использование фиксированной суммы и т.д.
Если управление капиталом отсутствует, то основная проблема большинства трейдеров, открывающих позицию, в том, что они не рассчитывают ни объем прибыли или убытка, ни количество вложенных в операцию средств. С одной стороны, это большой негатив работы на Форекс, а с другой – определенная тактика, которая, заметьте, не эффективна при использовании небольшого капитала. Что мы понимаем под заключением множественных контрактов. Во время открытия позиций на финансовом рынке по разным инструментам (USD-EUR и GBR-EUR, например) при движении цен в необходимом направлении трейдер может получить немалую прибыль от сделок, но важно помнить, что в любой момент прибыли, к сожалению, могут смениться на убытки.
Немаловажным методом управления капиталом является использование в финансовых операциях фиксированной суммы. Трейдер для себя решает, какую сумму он может использовать при открытии той или иной позиции. Учитывая фиксированный объем материальных средств, участник рынка forex начинает заключать финансовые сделки, в обязательном порядке, не превышая запланированный лимит. Также в работе на рынке Форекс можно использовать и такой метод, как фиксированный процент капитала. В принципе, такой метод похож на использование фиксированной суммы, но вместо установленной суммы трейдер фиксирует именно процент от капитала.
Успешное проведение финансовых операций требует от трейдера согласования полученных сум и потраченных, то есть выигрышей и проигрышей во время финансовых операций. Очень важно самостоятельно вести отдельную статистику по каждой проделанной операции, необходимо фиксировать все выигрыши и проигрыши, а также рассматривать их взаимосвязь. После того, как участник финансового рынка смог понять определенную закономерность количества побед и поражений на Форекс, с какой интенсивностью они чередуются, можно разработать свою стратегию работы. Например, после определенного количества проигрышей будет следовать выигрыш, и вот именно в это время необходимо задействовать в операциях максимально большую сумму, и наоборот, если по вашим подсчетам приближается проигрыш, необходимо понизить ставку.
Еще одним методом, который может помочь участнику Форекс приумножить свои капиталы, является пересечение скользящей средней кривой капитала. Скользящая средняя используется, как правило, для определения результатов различных сделок. Основное правило – в то время, когда длинная кривая находится ниже короткой, нужно открывать позиции, и прибыль вам обеспечена, а если же длинная кривая находится выше, значит необходимо еще немного подождать.
Управление капиталом поможет каждому трейдеру правильно использовать денежные средства на финансовом рынке Форекс и уменьшить количество проигрышей. Методы управления капиталом очень важно использовать именно до открытия той или иной позиции.

Как построить свою денежную машину?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал обзавестись собственной машиной по производству денег. Согласитесь, неплохо владеть роботом, который трудится ради вашего блага 24 часа в сутки, без сна, отдыха и нервов. Если вы умеете обращаться с торговой платформой MetaTrader и владеете некоторыми навыками программирования, можете попробовать сконструировать собственную машину для добычи денег. Каким образом? А вот каким.

Вам наверняка известны общие правила успешной торговли на рынке форекс. 1.Полный контроль над собственными страхами, жадностью и эйфорией. 2. Наличие работающей торговой стратегии и умение придерживаться правил (владение торговой тактикой). 3. Способность правильно рассчитывать собственные финансовые возможности. Если вы владеете всем перечисленным выше, считайте, что у вас есть всё необходимое для создания механической торговой системы. Торговая платформа MetaTrader 4-й версии включает в себя мощный язык сценариев mql4, способный помочь в реализации любых ваших торговых идей. Ниже изложены основы технологии создания советников для работы с инструментами рынка форекс по шагам.

Шаг 1. Вы придерживаетесь некоторой торговой стратегии, приносящей вам прибыль. Наверняка это набор индикаторов и чего-то ещё (теория Доу, волны Элиота или ваши личные наблюдения), на основе которых вы рассчитываете точки входа-выхода и размер торговых позиций. Для начала можно написать пользовательский скрипт на языке mql4, реализующий ваши идеи. Для создания, тестирования и запуска скриптов служит встроенный в MetaTrader инструментарий для разработки программ под названием MetaEditor.

Шаг 2. После того, как скрипт протестирован, на его основе создаётся пользовательский индикатор. Да, да. Точно такой же индикатор, как MACD, стохастик и ещё целая куча других индикаторов, но только ваш собственный, который будет подавать вам сигналы на открытие или закрытие торговых позиций, полученные на основе анализа ситуации в соответствии с вашей торговой стратегией.

Шаг 3. Чем отличается пользовательский индикатор от советника форекс? Индикатор просто даёт сигналы, а своим счётом вы распоряжаетесь сами. Путём несложных манипуляций в оболочке MetaEditor на основе пользовательского индикатора можно создать советник, который будет следить за рынком и распоряжаться вашим торговым счётом на основе данных вашего индикатора.

Шаг 4. Тестирование советника форекс происходит на исторических данных. В инструментальном наборе MetaEditor имеется специальный тестер для этих целей. Прежде, чем доверить советнику торговый счёт, его эффективность тестируют на истории котировок по инструменту. В случае, если суммарная прибыль превышает суммарные убытки, советника запускают в реальном режиме времени на демо-счёте.

Шаг 5. Оптимизация советника происходит в процессе его работы на демо-счёте в реальном режиме времени. На этапе оптимизации вносятся корректировки в исходном коде скрипта с целью улучшения эффективности его работы. На этом этапе самое главное – не перестараться с заточкой на максимум эффективности по историческим данным. Иначе можно заполучить результат, диаметрально противоположный ожидаемому.
Ну и наконец после того, как ваша чудная денежная машина в течение нескольких месяцев примерно себя вела на демо-счёте, можно доверить ей настоящие деньги, а самому пить кофе. Но не забывайте, что человек отличается от робота наличием интуиции. Рыночная ситуация может быстро меняться. Поэтому расслабляться сильно не стоит.